Сравнение NICE с BRC
NICE (NICE Ltd.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 13.10%/yr for BRC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям BRC по среднегодовой доходности: 4.74% против 13.10% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам NICE и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between NICE and BRC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between NICE and BRC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
BRC:
$4.40B
NICE:
$8.52
BRC:
$4.39
NICE:
11.89
BRC:
21.30
NICE:
0.36
BRC:
1.68
NICE:
2.09
BRC:
2.75
NICE:
1.67
BRC:
3.33
NICE:
$3.01B
BRC:
$1.62B
NICE:
$1.98B
BRC:
$828.93M
NICE:
$841.27M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. BRC — Ранг доходности на риск
NICE
BRC
Сравнение NICE c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.43 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.21 | -5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и BRC
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -65.62% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -26.12% | -25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -26.12% | -42.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -26.12% | -47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -36.21% | -37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -2.40% | -65.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -14.39% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 8.82% | +24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и BRC
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 5.33% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 29.55% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 33.54% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 26.22% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 28.03% | +5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и BRC
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и BRC
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and BRC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (8.79%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор