PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVC с STKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGVC с STKL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVC или STKL.

Корреляция

Корреляция между NGVC и STKL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NGVC и STKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVC:

2.48

STKL:

0.20

Коэф-т Сортино

NGVC:

3.52

STKL:

0.73

Коэф-т Омега

NGVC:

1.48

STKL:

1.09

Коэф-т Кальмара

NGVC:

4.34

STKL:

0.11

Коэф-т Мартина

NGVC:

14.85

STKL:

0.44

Индекс Язвы

NGVC:

10.65%

STKL:

19.30%

Дневная вол-ть

NGVC:

60.20%

STKL:

59.63%

Макс. просадка

NGVC:

-89.04%

STKL:

-96.25%

Текущая просадка

NGVC:

-13.73%

STKL:

-61.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVC:

$1.18B

STKL:

$733.70M

EPS

NGVC:

$1.78

STKL:

-$0.09

Коэффициент PEG

NGVC:

6.47

STKL:

31.17

Коэффициент P/S

NGVC:

0.91

STKL:

0.99

Коэффициент P/B

NGVC:

6.14

STKL:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

NGVC:

$1.30B

STKL:

$742.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVC:

$378.61M

STKL:

$100.68M

EBITDA (12 мес.)

NGVC:

$72.29M

STKL:

$60.54M

Доходность по периодам

С начала года, NGVC показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у STKL с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции NGVC превзошли акции STKL по среднегодовой доходности: 10.71% против -5.21% соответственно.

NGVC

С начала года

30.11%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

57.77%

1 год

148.00%

5 лет

37.10%

10 лет

10.71%

STKL

С начала года

-18.18%

1 месяц

62.37%

6 месяцев

-13.58%

1 год

12.10%

5 лет

11.50%

10 лет

-5.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVC и STKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVC
Ранг риск-скорректированной доходности NGVC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
STKL
Ранг риск-скорректированной доходности STKL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STKL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STKL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STKL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STKL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STKL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVC c STKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NGVC на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа STKL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVC и STKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVC и STKL

Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как STKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
NGVC
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.		0.85%1.06%8.75%4.38%2.18%16.59%0.71%
STKL
SunOpta Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGVC и STKL

Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки STKL в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и STKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NGVC и STKL

Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL) имеют волатильность 31.69% и 30.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVC и STKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и SunOpta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
335.77M
201.63M
(NGVC) Общая выручка
(STKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGVC и STKL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и SunOpta Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
30.3%
15.0%
(NGVC) Валовая рентабельность
(STKL) Валовая рентабельность
NGVC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.75M при выручке в 335.77M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

STKL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.32M при выручке в 201.63M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.

NGVC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 17.55M при выручке в 335.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

STKL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.49M при выручке в 201.63M, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

NGVC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.10M при выручке в 335.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.

STKL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.81M при выручке в 201.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.