Сравнение NGVC с STKL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL).
Доходность
Сравнение доходности NGVC и STKL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NGVC и STKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 4.17% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
STKL SunOpta Inc. | 70.53% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
Фундаментальные показатели
NGVC:
$2.05
STKL:
$0.00
NGVC:
12.63
STKL:
2.37K
NGVC:
0.54
STKL:
1.00
NGVC:
0.45
STKL:
1.02
NGVC:
$1.34B
STKL:
$792.20M
NGVC:
$397.91M
STKL:
$105.83M
NGVC:
$87.15M
STKL:
$68.85M
Доходность по периодам
С начала года, NGVC показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у STKL с доходностью 70.53%. За последние 10 лет акции NGVC превзошли акции STKL по среднегодовой доходности: 5.63% против 3.95% соответственно.
NGVC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- -35.95%
- 1 год
- -35.84%
- 3 года*
- 35.48%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 5.63%
STKL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 70.53%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 33.33%
- 3 года*
- -5.59%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. STKL — Ранг доходности на риск
NGVC
STKL
Сравнение NGVC c STKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVC | STKL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.48 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 1.31 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.66 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.51 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.48 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.26 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NGVC и STKL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и STKL
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как STKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 2.08% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и STKL
Максимальная просадка NGVC за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки STKL в -96.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVC и STKL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -96.31% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.87% | -50.22% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | -81.58% | +18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.58% | -86.76% | +10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.84% | -60.77% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -48.69% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.69% | 22.02% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и STKL
Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с SunOpta Inc. (STKL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NGVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 1.41% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.38% | 50.19% | -21.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.56% | 69.19% | -16.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.88% | 58.75% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.52% | 60.57% | -4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и STKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и SunOpta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVC и STKL
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 98.86M при выручке в 335.58M, что соответствует валовой рентабельности в 29.5%.
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.65M при выручке в 335.58M, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.33M при выручке в 335.58M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.