Сравнение NGVC с STKL
NGVC (Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.) and STKL (SunOpta Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NGVC in Grocery Stores, STKL in Packaged Foods. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGVC и STKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGVC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 15.46%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- -36.97%
- 3 года*
- 44.78%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 11.73%
STKL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGVC и STKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 15.46% | -36.07% | 152.51% | 91.83% | -34.02% | 6.24% | 62.34% | -35.12% | 71.67% | -24.89% |
STKL SunOpta Inc. | 71.05% | -50.65% | 40.77% | -35.19% | 21.44% | -40.45% | 366.80% | -35.40% | -50.06% | 9.93% |
Correlation
The correlation between NGVC and STKL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2012 г. | 0.16 |
The correlation between NGVC and STKL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NGVC:
$2.07
STKL:
$0.00
NGVC:
13.82
STKL:
2.38K
NGVC:
0.59
STKL:
1.00
NGVC:
0.50
STKL:
1.02
NGVC:
$1.34B
STKL:
$792.20M
NGVC:
$398.61M
STKL:
$105.83M
NGVC:
$87.79M
STKL:
$68.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVC vs. STKL — Ранг доходности на риск
NGVC
STKL
Сравнение NGVC c STKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (NGVC) и SunOpta Inc. (STKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVC | STKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NGVC и STKL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVC и STKL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGVC | STKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.56% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVC и STKL
Дивидендная доходность NGVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как STKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | 1.99% | 2.04% | 1.06% | 8.75% | 4.38% | 2.18% | 16.59% | 0.71% |
STKL SunOpta Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVC и STKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. и SunOpta Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVC и STKL
NGVC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.44M при выручке в 337.38M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
STKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.98M при выручке в 205.41M, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
NGVC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.11M при выручке в 337.38M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
STKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.87M при выручке в 205.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
NGVC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.43M при выручке в 337.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
STKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunOpta Inc. сообщила о чистой прибыли в 816.00K при выручке в 205.41M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
NGVC and STKL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NGVC и STKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор