Сравнение NGHT с GIAX
NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - NGHT is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NGHT и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGHT и GIAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 15.26% |
Correlation
The correlation between NGHT and GIAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGHT vs. GIAX — Ранг доходности на риск
NGHT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение NGHT c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGHT | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGHT и GIAX
Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGHT | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -20.38% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -14.34% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -3.26% | -7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGHT и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGHT | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 24.32% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.31% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 22.31% | +8.58% |
Сравнение комиссий NGHT и GIAX
И NGHT, и GIAX имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGHT и GIAX
NGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NGHT and GIAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGHT and GIAX have the same expense ratio: 0.97% per year.
GIAX has the higher dividend yield at 26.80%, compared with 0.00% for NGHT.
NGHT is categorized as Cryptocurrency, while GIAX is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для NGHT и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор