Сравнение NGHT с BLOX
NGHT (Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds from Nicholas. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NGHT charges 0.97%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности NGHT и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NGHT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGHT и BLOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | -17.08% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 10.13% |
Correlation
The correlation between NGHT and BLOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGHT vs. BLOX — Ранг доходности на риск
NGHT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BLOX
Сравнение NGHT c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF (NGHT) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGHT | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGHT и BLOX
Максимальная просадка NGHT за все время составила -23.03%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGHT и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGHT | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.03% | -47.09% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -35.61% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -19.28% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NGHT и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGHT | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 54.85% | -23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 53.75% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 53.75% | -22.86% |
Сравнение комиссий NGHT и BLOX
NGHT берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGHT и BLOX
NGHT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NGHT and BLOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NGHT is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NGHT is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for NGHT.
Their fees differ too: 0.97% for NGHT and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для NGHT и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор