Сравнение NFXL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NFXL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFXL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 2 окт. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFXL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFXL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -2.42% | -29.84% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NFXL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -41.39%
- 1 год
- -15.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFXL и TERG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NFXL vs. TERG — Ранг доходности на риск
NFXL
TERG
Сравнение NFXL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFXL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 13.84 | -13.56 |
Корреляция
Корреляция между NFXL и TERG составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и TERG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 8.17% | 7.97% | 0.59% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFXL и TERG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -71.97%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.97% | -39.32% | -32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -22.98% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -9.92% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 124.92% | -56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.62% | 124.92% | -55.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.62% | 124.92% | -55.30% |