Сравнение NFXL с TERG
NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. NFXL charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности NFXL и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFXL показывает доходность -46.04%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 227.50%.
NFXL
- 1 день
- -11.43%
- 1 месяц
- -33.32%
- С начала года
- -46.04%
- 6 месяцев
- -45.56%
- 1 год
- -72.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFXL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -46.04% | -31.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
Correlation
The correlation between NFXL and TERG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFXL vs. TERG — Ранг доходности на риск
NFXL
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFXL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFXL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFXL и TERG
Максимальная просадка NFXL за все время составила -76.33%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFXL и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.33% | -49.52% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.33% | -16.52% | -59.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.22% | -14.58% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFXL и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFXL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.72% | 145.85% | -78.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.46% | 145.85% | -76.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 145.85% | -76.39% |
Сравнение комиссий NFXL и TERG
NFXL берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFXL и TERG
Дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 14.78% | 7.97% | 0.59% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFXL and TERG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 14.78%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for NFXL and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для NFXL и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор