Сравнение NFRX с ZAP
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds. NFRX is actively managed, while ZAP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFRX и ZAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 5.68% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 9.47% |
Correlation
The correlation between NFRX and ZAP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. ZAP — Ранг доходности на риск
NFRX
ZAP
Сравнение NFRX c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.66 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NFRX и ZAP
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -12.38% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.57% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -2.58% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 15.12% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.89% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.89% | -2.58% |
Сравнение комиссий NFRX и ZAP
NFRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и ZAP
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZAP в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and ZAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
ZAP has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.22% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and Global X. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор