Сравнение NFRX с NFRA
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds. NFRX is actively managed, while NFRA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и NFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам NFRX и NFRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 9.07% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.49% |
Correlation
The correlation between NFRX and NFRA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. NFRA — Ранг доходности на риск
NFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFRA
Сравнение NFRX c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFRX | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFRX и NFRA
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -32.49% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.61% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.52% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и NFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 10.45% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 12.97% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 14.89% | -1.04% |
Сравнение комиссий NFRX и NFRA
NFRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и NFRA
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности NFRA в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.71% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and NFRA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
NFRA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.98% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and FlexShares. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор