Сравнение NFRX с NFRA
NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Utilities Equities funds. NFRX is actively managed, while NFRA is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NFRX charges 0.80%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.
Доходность
Сравнение доходности NFRX и NFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFRX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRA
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам NFRX и NFRA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 5.68% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.74% |
Correlation
The correlation between NFRX and NFRA is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFRX vs. NFRA — Ранг доходности на риск
NFRX
NFRA
Сравнение NFRX c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFRX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.48 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок NFRX и NFRA
Максимальная просадка NFRX за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFRX и NFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFRX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -32.49% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -2.39% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.53% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFRX и NFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFRX | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.31% | 10.37% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.98% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 14.97% | -0.66% |
Сравнение комиссий NFRX и NFRA
NFRX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFRX и NFRA
Дивидендная доходность NFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NFRA в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.55% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFRX and NFRA have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRA is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
NFRA has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.22% for NFRX.
They also come from different issuers: Harrison Street and FlexShares. Their fees differ too: 0.80% for NFRX and 0.47% for NFRA.
Подберите оптимальное распределение для NFRX и NFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор