Сравнение NFLX с SE
NFLX (Netflix, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, SE in Electronic Gaming & Multimedia. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.36%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | -1.62% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between NFLX and SE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between NFLX and SE shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
SE:
$52.76B
NFLX:
$3.09
SE:
$2.57
NFLX:
25.99
SE:
32.21
NFLX:
1.03
SE:
0.15
NFLX:
7.41
SE:
2.06
NFLX:
11.09
SE:
4.11
NFLX:
$46.89B
SE:
$25.19B
NFLX:
$22.99B
SE:
$11.15B
NFLX:
$26.91B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. SE — Ранг доходности на риск
NFLX
SE
Сравнение NFLX c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.77 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.27 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и SE
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.51% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -60.22% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -60.22% | +16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -90.51% | +14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -77.40% | +37.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -44.10% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 36.57% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и SE
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 14.69% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 38.05% | -13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 50.74% | -17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 64.13% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 62.59% | -21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и SE
Ни NFLX, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и SE
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and SE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор