Сравнение NFLX с DASH
NFLX (Netflix, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — NFLX in Entertainment, DASH in Internet Content & Information. Over the past 5 years, NFLX returned 10.45%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -14.31%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
NFLX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -14.31%
- 6 месяцев
- -15.60%
- 1 год
- -33.88%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 23.92%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -30.48%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLX и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -14.31% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 5.48% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between NFLX and DASH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between NFLX and DASH has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$345.34B
DASH:
$66.61B
NFLX:
$3.09
DASH:
$2.10
NFLX:
25.99
DASH:
71.77
NFLX:
1.03
DASH:
0.11
NFLX:
7.41
DASH:
4.51
NFLX:
11.09
DASH:
6.53
NFLX:
$46.89B
DASH:
$14.72B
NFLX:
$22.99B
DASH:
$7.49B
NFLX:
$26.91B
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. DASH — Ранг доходности на риск
NFLX
DASH
Сравнение NFLX c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.64 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.10 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и DASH
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -82.49% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -47.97% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.35% | -47.97% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -82.49% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.01% | -46.55% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.91% | -43.51% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.19% | 27.70% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и DASH
Текущая волатильность для Netflix, Inc. (NFLX) составляет 5.85%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что NFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 13.74% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 31.95% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.05% | 44.43% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.09% | 54.01% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 57.03% | -15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и DASH
Ни NFLX, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и DASH
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and DASH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор