Сравнение NFLX с BRC
NFLX (Netflix, Inc.) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. NFLX operates in Entertainment (Communication Services), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, NFLX returned 22.91%/yr vs 13.10%/yr for BRC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLX и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLX показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции NFLX превзошли акции BRC по среднегодовой доходности: 22.91% против 13.10% соответственно.
NFLX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -12.64%
- 6 месяцев
- -23.18%
- С начала года
- -27.90%
- 1 год
- -44.10%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- 22.91%
- Всё время*
- 30.17%
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам NFLX и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | -27.90% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between NFLX and BRC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.24 |
The correlation between NFLX and BRC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NFLX:
$284.65B
BRC:
$4.40B
NFLX:
$3.17
BRC:
$4.39
NFLX:
21.32
BRC:
21.30
NFLX:
0.84
BRC:
1.68
NFLX:
6.02
BRC:
2.75
NFLX:
9.55
BRC:
3.33
NFLX:
$48.37B
BRC:
$1.62B
NFLX:
$23.76B
BRC:
$828.93M
NFLX:
$30.55B
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLX vs. BRC — Ранг доходности на риск
NFLX
BRC
Сравнение NFLX c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Netflix, Inc. (NFLX) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLX | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.27 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.43 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.21 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLX и BRC
Максимальная просадка NFLX за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLX и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -65.62% | -16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -26.12% | -20.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | -26.12% | -23.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.95% | -26.12% | -49.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.95% | -36.21% | -39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -2.40% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.98% | -14.39% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.06% | 8.82% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLX и BRC
Netflix, Inc. (NFLX) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что NFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLX | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 5.33% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 29.55% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.79% | 33.54% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.50% | 26.22% | +17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 28.03% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLX и BRC
NFLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NFLX и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Netflix, Inc. и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NFLX и BRC
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NFLX and BRC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (13.34%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, NFLX dropped -81.99% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLX и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор