Сравнение NFLU с TERG
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -31.05% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between NFLU and TERG is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. TERG — Ранг доходности на риск
NFLU
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и TERG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -58.90% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -58.90% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -16.56% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 154.92% | -85.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 154.92% | -85.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 154.92% | -85.78% |
Сравнение комиссий NFLU и TERG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и TERG
Ни NFLU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and TERG have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор