Сравнение NFLU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
NFLU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLU - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -2.13% | -29.65% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
NFLU
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -15.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLU и TERG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
NFLU vs. TERG — Ранг доходности на риск
NFLU
TERG
Сравнение NFLU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 13.84 | -13.57 |
Корреляция
Корреляция между NFLU и TERG составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и TERG
Ни NFLU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NFLU и TERG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -39.32% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.27% | -22.98% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.15% | -9.92% | -14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.26% | 124.92% | -56.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.21% | 124.92% | -55.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.21% | 124.92% | -55.71% |