Сравнение NFLU с TERG
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -29.65% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between NFLU and TERG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. TERG — Ранг доходности на риск
NFLU
TERG
Сравнение NFLU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 9.90 | -10.00 |
Просадки
Сравнение просадок NFLU и TERG
Максимальная просадка NFLU за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -49.52% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -15.98% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -13.73% | -14.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.63% | 139.25% | -72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.18% | 139.25% | -70.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.18% | 139.25% | -70.07% |
Сравнение комиссий NFLU и TERG
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и TERG
Ни NFLU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and TERG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
NFLU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор