Сравнение NFLU с INTW
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -72.39% vs 833.60% for INTW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. NFLU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -44.98%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -11.89%
- 1 месяц
- -36.23%
- 6 месяцев
- 160.20%
- С начала года
- 332.72%
- 1 год
- 833.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -32.25% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 332.72% | 60.89% |
Correlation
The correlation between NFLU and INTW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. INTW — Ранг доходности на риск
NFLU
INTW
Сравнение NFLU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.48 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 15.18 | -16.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 36.20 | -37.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и INTW
Максимальная просадка NFLU за все время составила -77.98%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.98% | -60.58% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.70% | -55.46% | -20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.98% | -55.46% | -20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.85% | -29.73% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.65% | 23.21% | +25.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и INTW
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 23.33%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.33% | 52.06% | -28.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.48% | 123.38% | -69.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 154.09% | -85.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 149.56% | -80.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 149.56% | -80.42% |
Сравнение комиссий NFLU и INTW
NFLU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и INTW
Ни NFLU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NFLU and INTW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (52.06%) compared to NFLU (23.33%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -77.98% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -72.39% for NFLU. On fees, NFLU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 23.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NFLU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор