Сравнение NFLU с COII
NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) and COII (REX COIN Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares, while COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, NFLU returned -73.54% vs -61.20% for COII. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NFLU charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for COII.
Доходность
Сравнение доходности NFLU и COII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLU показывает доходность -46.72%, что значительно ниже, чем у COII с доходностью -40.76%.
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLU и COII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -47.75% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
Correlation
The correlation between NFLU and COII is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLU vs. COII — Ранг доходности на риск
NFLU
COII
Сравнение NFLU c COII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) и REX COIN Growth & Income ETF (COII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLU | COII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.83 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.28 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLU и COII
Максимальная просадка NFLU за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки COII в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLU и COII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -72.22% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.74% | -72.22% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.74% | -70.51% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -40.53% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | 47.75% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLU и COII
Текущая волатильность для T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) составляет 16.02%, в то время как у REX COIN Growth & Income ETF (COII) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что NFLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLU | COII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 17.23% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 51.90% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.87% | 67.44% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.06% | 67.56% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.06% | 67.56% | +1.50% |
Сравнение комиссий NFLU и COII
NFLU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии COII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLU и COII
NFLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLU and COII have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to NFLU (16.02%). In terms of maximum drawdown, NFLU dropped -76.74% vs COII's -72.22%.
On 1-year performance, COII leads with -61.20% vs -73.54% for NFLU. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COII has performed better with a -61.20% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 0.00% for NFLU.
NFLU is categorized as Leveraged Equities, while COII is Derivative Income. Their fees differ too: 1.05% for NFLU and 0.99% for COII.
COII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLU и COII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор