Сравнение NFLP с TLTX
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, NFLP returned -44.80% vs 3.72% for TLTX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. NFLP charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -27.57%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
NFLP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.28%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -27.57%
- 1 год
- -44.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -27.57% | -24.11% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between NFLP and TLTX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. TLTX — Ранг доходности на риск
NFLP
TLTX
Сравнение NFLP c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.59 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 1.32 | -3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и TLTX
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -6.35% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -6.35% | -41.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -5.23% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.38% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 2.83% | +23.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и TLTX
Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что NFLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 2.87% | +10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 6.92% | +22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 9.24% | +26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 9.24% | +20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.38% | 9.24% | +20.14% |
Сравнение комиссий NFLP и TLTX
NFLP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и TLTX
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.41%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 28.41% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and TLTX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLP has higher volatility (13.10%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, NFLP dropped -50.68% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -44.80% for NFLP. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -44.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 28.41%, compared with 17.73% for TLTX.
NFLP is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NFLP and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор