Сравнение NFLP с KCOP
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv, while KCOP is a Copper fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -13.09% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | -8.80% |
Correlation
The correlation between NFLP and KCOP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
NFLP
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KCOP
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -21.55% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -16.58% | -34.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -8.51% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 44.63% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 44.63% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 44.63% | -15.49% |
Сравнение комиссий NFLP и KCOP
И NFLP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KCOP
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что больше доходности KCOP в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 5.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and KCOP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 30.82%, compared with 5.54% for KCOP.
NFLP is categorized as Derivative Income, while KCOP is Copper.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор