Сравнение NFLP с KCOP
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds from Kurv. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 1.78% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between NFLP and KCOP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. KCOP — Ранг доходности на риск
NFLP
KCOP
Сравнение NFLP c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и KCOP
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -21.55% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | -3.46% | -38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -8.60% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 42.13% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 42.13% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 42.13% | -13.25% |
Сравнение комиссий NFLP и KCOP
И NFLP, и KCOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и KCOP
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and KCOP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and KCOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 3.54% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор