Сравнение NFLP с ARMW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -18.61%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
NFLP
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -18.61% | -14.17% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between NFLP and ARMW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NFLP
ARMW
Сравнение NFLP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 4.96 | -4.48 |
Просадки
Сравнение просадок NFLP и ARMW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -43.48%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.48% | -48.47% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.92% | 0.00% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -26.55% | +16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 88.46% | -55.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.88% | 88.46% | -59.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 88.46% | -59.58% |
Сравнение комиссий NFLP и ARMW
И NFLP, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и ARMW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.06%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 26.06% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and ARMW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 26.06%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор