Сравнение NFLP с ARMW
NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NFLP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLP показывает доходность -31.18%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
NFLP
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- -23.02%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.98%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -31.18% | -14.31% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between NFLP and ARMW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
NFLP
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFLP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLP и ARMW
Максимальная просадка NFLP за все время составила -50.88%, примерно равная максимальной просадке ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -48.47% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -21.98% | -28.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -25.27% | +14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 94.53% | -60.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 94.53% | -65.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 94.53% | -65.39% |
Сравнение комиссий NFLP и ARMW
И NFLP, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLP и ARMW
Дивидендная доходность NFLP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.82%, что больше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 30.82% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
NFLP and ARMW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFLP and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLP has the higher dividend yield at 30.82%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: Kurv and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для NFLP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор