Сравнение NETL с HYLD
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. NETL is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности NETL и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NETL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.61% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 2.87% |
Correlation
The correlation between NETL and HYLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between NETL and HYLD shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. HYLD — Ранг доходности на риск
NETL
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NETL c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | — | — |
Сравнение комиссий NETL и HYLD
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и HYLD
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and HYLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for HYLD.
NETL is categorized as REIT, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для NETL и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор