Сравнение NERD с BABW
NERD (Roundhill Video Games ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for BABW.
Доходность
Сравнение доходности NERD и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -25.00%.
NERD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- -16.16%
- С начала года
- -14.97%
- 1 год
- -19.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -37.34%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -14.97% | -9.63% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -25.00% | -16.98% |
Correlation
The correlation between NERD and BABW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. BABW — Ранг доходности на риск
NERD
BABW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NERD c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | BABW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и BABW
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BABW в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -54.76% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -41.85% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -25.97% | -10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 50.47% | -30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 50.47% | -25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 50.47% | -25.05% |
Сравнение комиссий NERD и BABW
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BABW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и BABW
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BABW в 46.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 46.69% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.74% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and BABW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 46.69%, compared with 0.74% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while BABW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.99% for BABW.
Подберите оптимальное распределение для NERD и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор