Сравнение NERD с BABW
NERD (Roundhill Video Games ETF) and BABW (Roundhill BABA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BABW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for BABW.
Доходность
Сравнение доходности NERD и BABW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно выше, чем у BABW с доходностью -17.38%.
NERD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -19.58%
- 1 год
- -17.66%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- -7.79%
- 10 лет*
- —
BABW
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -17.38%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и BABW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -16.00% | -10.25% |
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | -17.38% | -18.22% |
Correlation
The correlation between NERD and BABW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. BABW — Ранг доходности на риск
NERD
BABW
Сравнение NERD c BABW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Roundhill BABA WeeklyPay ETF (BABW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | BABW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.97 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок NERD и BABW
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BABW в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BABW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -40.29% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.51% | -35.94% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -22.10% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и BABW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | BABW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 49.61% | -29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 49.61% | -25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.53% | 49.61% | -24.08% |
Сравнение комиссий NERD и BABW
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BABW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и BABW
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BABW в 37.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABW Roundhill BABA WeeklyPay ETF | 37.81% | 10.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.75% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and BABW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for BABW.
BABW has the higher dividend yield at 37.81%, compared with 0.75% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while BABW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.99% for BABW.
Подберите оптимальное распределение для NERD и BABW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор