PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEO.TO с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEO.TO с TFPM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NEO.TO in Specialty Chemicals, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, NEO.TO returned 63.99%/yr vs 29.36%/yr for TFPM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEO.TO и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEO.TO торгуется в CAD, в то время как TFPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFPM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEO.TO показывает доходность 106.26%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -12.46%.

NEO.TO

1 день
3.43%
1 месяц
9.90%
С начала года
106.26%
6 месяцев
93.76%
1 год
195.65%
3 года*
63.99%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—

TFPM

1 день
0.99%
1 месяц
-12.78%
С начала года
-12.46%
6 месяцев
-11.04%
1 год
22.25%
3 года*
29.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEO.TO и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		106.26%101.35%10.42%-16.66%-51.09%15.95%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		-12.46%112.85%24.31%-4.15%21.98%33.40%

Correlation

The correlation between NEO.TO and TFPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEO.TO:

CA$1.33B

TFPM:

$5.90B

EPS

NEO.TO:

-CA$0.24

TFPM:

$1.51

Коэффициент P/S

NEO.TO:

2.66

TFPM:

12.92

Коэффициент P/B

NEO.TO:

3.48

TFPM:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

NEO.TO:

CA$511.45M

TFPM:

$453.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEO.TO:

CA$147.42M

TFPM:

$337.23M

EBITDA (12 мес.)

NEO.TO:

CA$61.97M

TFPM:

$354.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neo Performance Materials Inc.

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с NEO.TO:
NEO.TO с APLENEO.TO с LUNRNEO.TO с AC.TONEO.TO с VALENEO.TO с APLDNEO.TO с TXG.TONEO.TO с METC
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с ORTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с RGLDTFPM с SCHDTFPM с OGC.TO

Доходность на риск

NEO.TO vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEO.TO
Ранг доходности на риск NEO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEO.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEO.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEO.TO c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEO.TOTFPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.52

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.92

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.12

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.00

0.74

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

1.97

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEO.TO vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEO.TO на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа TFPM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEO.TO и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEO.TOTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.52

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Просадки

Сравнение просадок NEO.TO и TFPM

Максимальная просадка NEO.TO за все время составила -72.44%, что больше максимальной просадки TFPM в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEO.TO и TFPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEO.TOTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.44%

-35.21%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

-30.28%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-30.28%

-7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.53%

-29.59%

+19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.93%

-12.29%

-22.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

11.30%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NEO.TO и TFPM

Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что NEO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEO.TOTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

16.21%

+8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.28%

34.02%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.94%

43.13%

+20.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

37.79%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

37.79%

+14.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEO.TO и TFPM

Дивидендная доходность NEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности TFPM в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEO.TO
Neo Performance Materials Inc.		1.25%2.57%5.01%5.24%4.17%1.97%2.90%3.20%2.47%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.81%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEO.TO и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neo Performance Materials Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M20222023202420252026
152.42M
144.96M
(NEO.TO) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NEO.TO значения в CAD, TFPM значения в USD

Сравнение рентабельности NEO.TO и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Neo Performance Materials Inc. и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
31.4%
72.0%
Активы портфеля
NEO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.

NEO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.

NEO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.

Часто задаваемые вопросы

NEO.TO and TFPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEO.TO и TFPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор