PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMIX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMIX с NBGNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMIX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMIX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		4.04%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-17.32%41.62%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		1.64%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NEMIX показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции NEMIX уступали акциям NBGNX по среднегодовой доходности: 7.49% против 8.86% соответственно.

NEMIX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.78%
1 год
35.25%
3 года*
17.26%
5 лет*
3.10%
10 лет*
7.49%

NBGNX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.49%
С начала года
1.64%
6 месяцев
-0.18%
1 год
3.59%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.40%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с LCSMXNEMIX с NMANXNEMIX с EMPTXNEMIX с NBGIXNEMIX с BADEX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NEMIX и NBGNX

NEMIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NBGNX в 0.99%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund

Доходность на риск

NEMIX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMIX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEMIXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.24

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

0.51

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.43

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

1.34

+9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEMIX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEMIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NBGNX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEMIX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMIXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.24

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.07

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.27

Корреляция

Корреляция между NEMIX и NBGNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMIX и NBGNX

Дивидендная доходность NEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NBGNX в 16.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.09%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NEMIX и NBGNX

Максимальная просадка NEMIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMIX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMIXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-51.75%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.77%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-28.33%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-34.53%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-13.42%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.14%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.26%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NEMIX и NBGNX

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 5.67% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMIXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.61%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.86%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.67%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.19%

-3.46%