Сравнение NEMG с XTJL
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и XTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 5.38% | 2.93% |
Correlation
The correlation between NEMG and XTJL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
NEMG
XTJL
Сравнение NEMG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NEMG и XTJL
Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и XTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -23.24% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | 0.00% | -41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.86% | -4.04% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и XTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.99% | 7.42% | +92.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.99% | 15.21% | +84.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.99% | 15.21% | +84.78% |
Сравнение комиссий NEMG и XTJL
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и XTJL
Ни NEMG, ни XTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEMG and XTJL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTJL.
NEMG and XTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 0.79% for XTJL.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и XTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор