PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMG с XPP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMG с XPP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP).

NEMG и XPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMG и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMG и XPP

2026 (YTD)2025
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF		16.47%27.79%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-16.13%-5.54%

Доходность по периодам

С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -16.13%.

NEMG

1 день
10.32%
1 месяц
-24.87%
С начала года
16.47%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с NEMG:
NEMG с NFLUNEMG с AMDGNEMG с ASMGNEMG с AAPXNEMG с BMNGNEMG с BULZNEMG с TSMG
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с VTIXPP с TSLLXPP с TQQQ

Сравнение комиссий NEMG и XPP

NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XPP в 0.95%.

XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Доходность на риск

NEMG vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMG
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMG c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEMG vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMGXPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

-0.09

+2.03

Корреляция

Корреляция между NEMG и XPP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMG и XPP

NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20252024202320222021202020192018
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%

Просадки

Сравнение просадок NEMG и XPP

Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и XPP.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMGXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

-89.90%

+38.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.85%

-77.80%

+45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-47.52%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

12.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEMG и XPP

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMGXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

13.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

29.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.29%

47.46%

+54.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.29%

62.66%

+39.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.29%

54.97%

+47.32%