PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEMG с UGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEMG с UGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).

NEMG и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности NEMG и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEMG и UGE

2026 (YTD)2025
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF		16.47%27.79%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.20%3.24%

Доходность по периодам

С начала года, NEMG показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 9.20%.

NEMG

1 день
10.32%
1 месяц
-24.87%
С начала года
16.47%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UGE

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.27%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.15%
1 год
-3.44%
3 года*
3.13%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с NEMG:
NEMG с NFLUNEMG с AMDGNEMG с ASMGNEMG с BULZNEMG с BMNGNEMG с TSMGNEMG с AAPX
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с COSTUGE с SPUUUGE с SPYUGE с RXL

Сравнение комиссий NEMG и UGE

NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.

UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF

Доходность на риск

NEMG vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEMG
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEMG c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NEMG vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEMGUGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.34

+1.60

Корреляция

Корреляция между NEMG и UGE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEMG и UGE

NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEMG
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Просадки

Сравнение просадок NEMG и UGE

Максимальная просадка NEMG за все время составила -51.18%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и UGE.

Загрузка...

Показатели просадок

NEMGUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.18%

-71.36%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.85%

-38.31%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-18.58%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NEMG и UGE

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEMGUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.29%

27.62%

+74.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

102.29%

31.24%

+71.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

102.29%

32.97%

+69.32%