Сравнение NEMG с CWVX
NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) and CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NEMG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CWVX.
Доходность
Сравнение доходности NEMG и CWVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMG показывает доходность -32.52%, что значительно выше, чем у CWVX с доходностью -38.96%.
NEMG
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -31.33%
- 6 месяцев
- -47.77%
- С начала года
- -32.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWVX
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -63.90%
- 6 месяцев
- -64.11%
- С начала года
- -38.96%
- 1 год
- -89.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMG и CWVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -32.52% | 22.87% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | -38.96% | -23.42% |
Correlation
The correlation between NEMG and CWVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMG vs. CWVX — Ранг доходности на риск
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CWVX
Сравнение NEMG c CWVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG) и Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMG | CWVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMG и CWVX
Максимальная просадка NEMG за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки CWVX в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMG и CWVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMG | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -90.79% | +30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -90.79% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.47% | -66.32% | +39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 70.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMG и CWVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMG | CWVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 132.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.23% | 187.78% | -87.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.23% | 187.83% | -87.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.23% | 187.83% | -87.60% |
Сравнение комиссий NEMG и CWVX
NEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CWVX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMG и CWVX
NEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 3.44% | 2.10% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMG and CWVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CWVX.
CWVX has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for NEMG and 1.30% for CWVX.
Подберите оптимальное распределение для NEMG и CWVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор