Сравнение NEMD с EIPX
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NEMD is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Neuberger Berman, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 23.67%.
NEMD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 3.09%
- С начала года
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 23.67%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.23% | 7.10% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 23.67% | 4.37% |
Correlation
The correlation between NEMD and EIPX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. EIPX — Ранг доходности на риск
NEMD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение NEMD c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEMD | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEMD и EIPX
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -15.43% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.22% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.30% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 11.47% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.00% | -8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 15.00% | -8.49% |
Сравнение комиссий NEMD и EIPX
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и EIPX
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности EIPX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.71% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 5.23% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and EIPX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
NEMD has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 2.71% for EIPX.
NEMD is categorized as Emerging Markets Bonds, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: Neuberger Berman and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор