Сравнение NEMD с GAEM
NEMD (Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEMD charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.
Доходность
Сравнение доходности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у GAEM с доходностью 3.66%.
NEMD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEMD и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.12% | 7.07% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 3.66% | 5.50% |
Correlation
The correlation between NEMD and GAEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск
NEMD
GAEM
Сравнение NEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 2.37 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и GAEM
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.52% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и GAEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 4.72% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.96% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.51% | 4.96% | +1.55% |
Сравнение комиссий NEMD и GAEM
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и GAEM
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности GAEM в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 7.51% | 6.50% | 3.78% |
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 4.71% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEMD and GAEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.
GAEM has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 4.71% for NEMD.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for NEMD and 0.76% for GAEM.
Подберите оптимальное распределение для NEMD и GAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор