Сравнение NEMD с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
NEMD и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NEMD и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEMD и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | -0.02% | 7.07% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
NEMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEMD и GAEM
NEMD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
NEMD vs. GAEM — Ранг доходности на риск
NEMD
GAEM
Сравнение NEMD c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 2.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между NEMD и GAEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и GAEM
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.87% | 2.39% | 0.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и GAEM
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -3.84% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -2.54% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.51% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и GAEM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEMD | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 5.49% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.88% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.88% | +1.42% |