Сравнение NEMD с GEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD).
NEMD и GEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NEMD - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. GEMD - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs Emerging Markets USD Bond Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NEMD и GEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEMD и GEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | -0.02% | 7.07% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | -1.32% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NEMD показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у GEMD с доходностью -1.32%.
NEMD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEMD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEMD и GEMD
NEMD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GEMD в 0.39%.
Доходность на риск
NEMD vs. GEMD — Ранг доходности на риск
NEMD
GEMD
Сравнение NEMD c GEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF (NEMD) и Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF (GEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMD | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.14 | +1.65 |
Корреляция
Корреляция между NEMD и GEMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMD и GEMD
Дивидендная доходность NEMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности GEMD в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NEMD Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 3.87% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEMD Goldman Sachs Access Emerging Markets USD Bond ETF | 6.55% | 6.32% | 5.79% | 5.70% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок NEMD и GEMD
Максимальная просадка NEMD за все время составила -4.43%, что меньше максимальной просадки GEMD в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMD и GEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEMD | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.43% | -24.56% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -3.32% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -8.48% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMD и GEMD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEMD | GEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.30% | 6.52% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 10.08% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 10.08% | -3.78% |