Сравнение NEHI с WGMI
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and WGMI (CoinShares Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 24.30%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -30.80%
- 6 месяцев
- -6.84%
- С начала года
- 24.30%
- 1 год
- 77.30%
- 3 года*
- 41.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 24.30% | -12.39% |
Correlation
The correlation between NEHI and WGMI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. WGMI — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение NEHI c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и WGMI
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -85.76% | +35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -34.02% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -42.11% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 77.93% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 81.52% | -23.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 81.52% | -23.39% |
Сравнение комиссий NEHI и WGMI
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и WGMI
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% |
WGMI CoinShares Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and WGMI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Neos and CoinShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор