Сравнение NEHI с DIVO
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -36.78%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.
NEHI
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -36.78%
- 6 месяцев
- -38.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -36.78% | -3.02% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.64% | 0.27% |
Correlation
The correlation between NEHI and DIVO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
NEHI
DIVO
Сравнение NEHI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.10 | 0.86 | -1.96 |
Просадки
Сравнение просадок NEHI и DIVO
Максимальная просадка NEHI за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -30.04% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.46% | 0.00% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -2.61% | -22.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 9.03% | +48.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.19% | 11.94% | +45.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.19% | 14.84% | +42.35% |
Сравнение комиссий NEHI и DIVO
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и DIVO
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%, что больше доходности DIVO в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 24.72% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and DIVO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 6.35% for DIVO.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор