Сравнение NEHI с BITI
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. NEHI is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. NEHI charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
NEHI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- 6 месяцев
- -41.18%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEHI и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -35.43% | -1.24% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 3.76% |
Correlation
The correlation between NEHI and BITI is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. BITI — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение NEHI c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и BITI
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -92.16% | +42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -86.38% | +44.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.87% | -68.42% | +39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.13% | 44.07% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 52.21% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.13% | 52.21% | +5.92% |
Сравнение комиссий NEHI и BITI
NEHI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и BITI
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.37%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.37% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and BITI have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEHI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEHI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.37%, compared with 15.59% for BITI.
They also come from different issuers: Neos and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 1.03% for BITI.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор