Сравнение NEHI с ATMP
NEHI (NEOS Ethereum High Income ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - NEHI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. NEHI is actively managed, while ATMP is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NEHI charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности NEHI и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHI показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
NEHI
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- -40.24%
- С начала года
- -34.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам NEHI и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | -34.75% | -1.24% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 0.65% |
Correlation
The correlation between NEHI and ATMP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHI vs. ATMP — Ранг доходности на риск
NEHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ATMP
Сравнение NEHI c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEHI | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEHI и ATMP
Максимальная просадка NEHI за все время составила -50.12%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHI и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.12% | -80.86% | +30.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.64% | -1.90% | -39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -30.91% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHI и ATMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHI | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.31% | 14.66% | +43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.31% | 22.10% | +36.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.31% | 27.63% | +30.68% |
Сравнение комиссий NEHI и ATMP
NEHI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHI и ATMP
Дивидендная доходность NEHI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.09%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | 27.09% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NEHI and ATMP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for NEHI.
NEHI has the higher dividend yield at 27.09%, compared with 0.00% for ATMP.
NEHI is categorized as Cryptocurrency, while ATMP is MLPs. They also come from different issuers: Neos and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.98% for NEHI and 0.95% for ATMP.
Подберите оптимальное распределение для NEHI и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор