Сравнение NEHC с APLD
NEHC (New Era Helium Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. NEHC operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, NEHC returned 895.04% vs 233.21% for APLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEHC и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEHC показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью 80.06%.
NEHC
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 41.31%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 895.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 233.21%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 54.35%
- 10 лет*
- 90.00%
Сравнение доходности по годам NEHC и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NEHC New Era Helium Inc | 105.46% | -51.17% | -29.41% |
APLD Applied Digital Corporation | 80.06% | 220.94% | -19.75% |
Correlation
The correlation between NEHC and APLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NEHC:
$334.61M
APLD:
$11.99B
NEHC:
-$1.08
APLD:
-$0.72
NEHC:
144.20
APLD:
29.92
NEHC:
33.14
APLD:
7.62
NEHC:
$1.36M
APLD:
$390.57M
NEHC:
-$326.46K
APLD:
$124.93M
NEHC:
-$28.93M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEHC vs. APLD — Ранг доходности на риск
NEHC
APLD
Сравнение NEHC c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEHC | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 4.67 | +9.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.30 | 10.61 | +16.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEHC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49 | 2.20 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NEHC и APLD
Максимальная просадка NEHC за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHC и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEHC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -99.70% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.50% | -50.31% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -11.08% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -83.27% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 22.08% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEHC и APLD
New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 33.83% и 32.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEHC | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 32.88% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.78% | 79.56% | +26.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.57% | 110.59% | +90.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.90% | 145.00% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.90% | 295.22% | -99.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEHC и APLD
Ни NEHC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEHC и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Era Helium Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEHC and APLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEHC has higher volatility (33.83%) compared to APLD (32.88%). In terms of maximum drawdown, NEHC dropped -96.13% vs APLD's -99.70%.
NEHC currently has the higher Sharpe Ratio (4.49 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEHC и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор