Сравнение NEHC с APLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности NEHC и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEHC и APLD

	2026 (YTD)	2025	2024
NEHC New Era Helium Inc	38.57%	-51.17%	-29.41%
APLD Applied Digital Corporation	-3.18%	220.94%	-19.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEHC:

$115.45M

APLD:

$6.33B

EPS

NEHC:

-$1.19

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

NEHC:

114.40

APLD:

20.33

Общая выручка (12 мес.)

NEHC:

$885.40K

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEHC:

$0.00

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

NEHC:

-$23.59M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, NEHC показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -3.18%.

NEHC

1 день: 9.14%

1 месяц: -11.35%

С начала года: 38.57%

6 месяцев: 120.65%

1 год: 256.14%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

APLD

1 день: 15.55%

1 месяц: -12.94%

С начала года: -3.18%

6 месяцев: 3.49%

1 год: 322.42%

3 года*: 119.66%

5 лет*: 76.65%

10 лет*: 75.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

New Era Helium Inc

Название символа

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с NEHC:

NEHC с VXF

Часто сравнивают с APLD:

APLD с NBIS APLD с SMCI APLD с ALAB APLD с BTC-USD APLD с CORZ APLD с INDI APLD с MSFT

Доходность на риск

NEHC vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEHC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEHC c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEHC	APLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	2.57	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.03	3.14	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.39	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	6.26	-3.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.57	14.46	-9.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEHC vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEHC на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEHC и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEHC	APLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	2.57	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.33	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.04	-0.25

Корреляция

Корреляция между NEHC и APLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHC и APLD

Ни NEHC, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NEHC и APLD

Максимальная просадка NEHC за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEHC и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	NEHC	APLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.13%	-99.70%	+3.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-69.53%	-50.31%	-19.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-97.10%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-97.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-52.24%	-42.59%	-9.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.02%	-84.03%	+15.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	42.49%	21.79%	+20.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NEHC и APLD

New Era Helium Inc (NEHC) и Applied Digital Corporation (APLD) имеют волатильность 33.14% и 32.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NEHC	APLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	33.14%	32.29%	+0.85%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	148.62%	77.82%	+70.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	206.14%	126.27%	+79.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	205.36%	187.90%	+17.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	205.36%	295.81%	-90.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEHC и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Era Helium Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NEHC) Общая выручка

(APLD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NEHC с APLD

Доходность

Сравнение доходности NEHC и APLD

Сравнение доходности по годам NEHC и APLD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NEHC

APLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NEHC vs. APLD — Ранг доходности на риск

NEHC

APLD

Сравнение NEHC c APLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NEHC vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEHC и APLD

Просадки

Сравнение просадок NEHC и APLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEHC и APLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEHC и APLD