Сравнение NEGG с UCL
NEGG (Newegg Commerce, Inc.) and UCL (uCloudlink Group Inc.) are both stocks. NEGG operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while UCL operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, NEGG returned -39.70%/yr vs -38.61%/yr for UCL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEGG и UCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEGG показывает доходность -67.40%, что значительно ниже, чем у UCL с доходностью -42.60%.
NEGG
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -15.13%
- С начала года
- -67.40%
- 6 месяцев
- -69.76%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- -8.78%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- -24.00%
UCL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -42.60%
- 6 месяцев
- -55.39%
- 1 год
- -52.22%
- 3 года*
- -30.87%
- 5 лет*
- -38.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEGG и UCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGG Newegg Commerce, Inc. | -67.40% | 540.26% | -68.54% | -3.82% | -87.37% | 149.88% | 5.87% |
UCL uCloudlink Group Inc. | -42.60% | -21.90% | 20.00% | -47.60% | -49.32% | -37.48% | -53.16% |
Correlation
The correlation between NEGG and UCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
NEGG:
-$1.16
UCL:
$0.16
NEGG:
0.25
UCL:
0.25
NEGG:
$1.31B
UCL:
$79.66M
NEGG:
$148.16M
UCL:
$41.32M
NEGG:
-$19.73M
UCL:
$9.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEGG vs. UCL — Ранг доходности на риск
NEGG
UCL
Сравнение NEGG c UCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) и uCloudlink Group Inc. (UCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEGG | UCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.69 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.00 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEGG и UCL
Максимальная просадка NEGG за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке UCL в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEGG и UCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEGG | UCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -97.82% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.27% | -76.35% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -76.35% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.74% | -95.46% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.18% | -95.82% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.56% | -82.23% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 52.41% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEGG и UCL
Текущая волатильность для Newegg Commerce, Inc. (NEGG) составляет 21.26%, в то время как у uCloudlink Group Inc. (UCL) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что NEGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEGG | UCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.26% | 23.07% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.56% | 41.26% | +22.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 180.16% | 76.65% | +103.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.54% | 108.50% | +44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.27% | 104.84% | +40.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEGG и UCL
Ни NEGG, ни UCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEGG и UCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newegg Commerce, Inc. и uCloudlink Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEGG and UCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCL has higher volatility (23.07%) compared to NEGG (21.26%). In terms of maximum drawdown, NEGG dropped -99.83% vs UCL's -97.82%.
NEGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEGG и UCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор