Сравнение NEE с USD=X
NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности NEE и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам NEE и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NEE
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NEE c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и USD=X
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | 0.00% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | 0.00% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | 0.00% | -34.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | 0.00% | -44.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | 0.00% | -44.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | 0.00% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | 0.00% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 0.00% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и USD=X
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 0.00% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 0.00% | +16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 0.00% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 0.00% | +26.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 0.00% | +25.49% |
Часто задаваемые вопросы
NEE has higher volatility (8.52%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для NEE и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор