Сравнение NEBX с INTW
NEBX (Tradr 2X Long NBIS Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. NEBX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности NEBX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEBX показывает доходность 457.23%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
NEBX
- 1 день
- -6.82%
- 1 месяц
- 82.34%
- С начала года
- 457.23%
- 6 месяцев
- 274.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEBX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 457.23% | -43.34% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 96.58% |
Correlation
The correlation between NEBX and INTW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEBX vs. INTW — Ранг доходности на риск
NEBX
INTW
Сравнение NEBX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 3.39 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок NEBX и INTW
Максимальная просадка NEBX за все время составила -77.97%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEBX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.97% | -60.58% | -17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -26.69% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -30.07% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEBX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEBX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 193.00% | 143.36% | +49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.00% | 145.22% | +47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 193.00% | 145.22% | +47.78% |
Сравнение комиссий NEBX и INTW
NEBX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEBX и INTW
Ни NEBX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEBX and INTW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEBX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEBX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
NEBX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for NEBX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для NEBX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор