Сравнение NBTX с BCH
NBTX (Nanobiotix S.A.) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. NBTX operates in Biotechnology (Healthcare), while BCH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NBTX returned 18.99%/yr vs 22.55%/yr for BCH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBTX и BCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTX показывает доходность 48.57%, что значительно выше, чем у BCH с доходностью 6.10%.
NBTX
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- 48.57%
- 6 месяцев
- 51.66%
- 1 год
- 678.91%
- 3 года*
- 84.32%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- —
BCH
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 22.55%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам NBTX и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTX Nanobiotix S.A. | 48.57% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -50.91% | -9.09% |
BCH Banco de Chile | 6.10% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 1.85% |
Correlation
The correlation between NBTX and BCH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between NBTX and BCH shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBTX:
-€1.80
BCH:
CLP 2.26K
NBTX:
29.90
BCH:
5.74
NBTX:
€47.94M
BCH:
CLP 3.07T
NBTX:
€47.94M
BCH:
CLP 2.62T
NBTX:
-€55.82M
BCH:
CLP 1.55T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTX vs. BCH — Ранг доходности на риск
NBTX
BCH
Сравнение NBTX c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nanobiotix S.A. (NBTX) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTX | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.64 | 1.83 | +11.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.25 | 4.11 | +27.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTX и BCH
Максимальная просадка NBTX за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTX и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTX | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -57.68% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -19.99% | -30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.88% | -19.99% | -53.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.80% | -26.93% | -59.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -13.03% | -24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -12.89% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 8.88% | +13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTX и BCH
Nanobiotix S.A. (NBTX) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Banco de Chile (BCH) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что NBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTX | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 9.33% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 25.56% | +39.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.24% | 30.41% | +77.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.80% | 28.46% | +108.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 29.22% | +102.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTX и BCH
NBTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.76% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
NBTX Nanobiotix S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBTX и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nanobiotix S.A. и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBTX and BCH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBTX has higher volatility (15.78%) compared to BCH (9.33%). In terms of maximum drawdown, NBTX dropped -89.94% vs BCH's -57.68%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTX и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор