Сравнение NBTX с AIP
NBTX (Nanobiotix S.A.) and AIP (Arteris, Inc.) are both stocks. NBTX operates in Biotechnology (Healthcare), while AIP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, NBTX returned 84.32%/yr vs 84.43%/yr for AIP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBTX и AIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTX показывает доходность 48.57%, что значительно ниже, чем у AIP с доходностью 164.71%.
NBTX
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- 48.57%
- 6 месяцев
- 51.66%
- 1 год
- 678.91%
- 3 года*
- 84.32%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- —
AIP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 13.09%
- С начала года
- 164.71%
- 6 месяцев
- 157.40%
- 1 год
- 354.88%
- 3 года*
- 84.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBTX и AIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NBTX Nanobiotix S.A. | 48.57% | 705.57% | -60.58% | 98.37% | -54.69% | -31.88% |
AIP Arteris, Inc. | 164.71% | 52.11% | 73.01% | 36.98% | -79.63% | 27.86% |
Correlation
The correlation between NBTX and AIP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between NBTX and AIP shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NBTX:
-€1.80
AIP:
-$0.80
NBTX:
29.90
AIP:
23.16
NBTX:
€47.94M
AIP:
$76.98M
NBTX:
€47.94M
AIP:
$68.36M
NBTX:
-€55.82M
AIP:
-$31.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTX vs. AIP — Ранг доходности на риск
NBTX
AIP
Сравнение NBTX c AIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nanobiotix S.A. (NBTX) и Arteris, Inc. (AIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTX | AIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.64 | 10.54 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.25 | 22.10 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBTX и AIP
Максимальная просадка NBTX за все время составила -89.94%, примерно равная максимальной просадке AIP в -87.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTX и AIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTX | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -87.63% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -33.92% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.88% | -54.48% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -7.80% | -29.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -62.83% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 16.15% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTX и AIP
Текущая волатильность для Nanobiotix S.A. (NBTX) составляет 15.78%, в то время как у Arteris, Inc. (AIP) волатильность равна 22.87%. Это указывает на то, что NBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTX | AIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 22.87% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.16% | 47.60% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.24% | 88.57% | +19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.80% | 80.48% | +56.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.28% | 80.48% | +50.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTX и AIP
Ни NBTX, ни AIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBTX и AIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nanobiotix S.A. и Arteris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBTX and AIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIP has higher volatility (22.87%) compared to NBTX (15.78%). In terms of maximum drawdown, NBTX dropped -89.94% vs AIP's -87.63%.
NBTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 4.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBTX и AIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор