- ISIN
- US63009J1079
- CUSIP
- 63009J107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 11 дек. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -€1.80
- Общая выручка (12 мес.)
- €47.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €47.94M
- EBITDA (12 мес.)
- -€55.82M
- Годовой диапазон
- $4.50 - $57.14
- Целевая цена
- $26.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -125.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 100.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBTX
Nanobiotix S.A. (NBTX) прибавил 48.6% с начала года. По цене $34 за акцию NBTX торгуется на 39.9% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,385.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nanobiotix S.A. (NBTX) показал доход в 48.57% с начала года и 678.91% за последние 12 месяцев.
Nanobiotix S.A.
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- 48.57%
- 6 месяцев
- 51.66%
- 1 год
- 678.91%
- 3 года*
- 84.32%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NBTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +4.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +114.0%, в то время как худший месяц был апр. 2023 г. с доходностью -39.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении NBTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 5 мая 2023 г. с доходностью +229.1%, в то время как худший день был 25 апр. 2023 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9.17% | 47.81% | -0.55% | 12.15% | 16.70% | -14.98% | 48.57% | ||||||
| 2025 | 21.43% | 0.72% | 1.99% | -5.31% | 20.94% | 15.37% | 45.98% | 29.55% | 111.18% | 10.48% | -0.86% | 11.74% | 705.57% |
| 2024 | 4.40% | -17.76% | 4.00% | -10.15% | 20.55% | -28.98% | 8.40% | 10.70% | -4.17% | -27.65% | -22.36% | -11.15% | -60.58% |
| 2023 | 16.24% | -17.49% | 0.14% | -39.29% | 114.02% | 10.70% | 52.07% | 18.55% | -4.27% | -22.86% | -16.96% | 29.88% | 98.37% |
| 2022 | -5.56% | -1.44% | -1.33% | -20.70% | -11.36% | -27.34% | -38.95% | 71.98% | -11.28% | 11.86% | -0.25% | -7.09% | -54.69% |
| 2021 | 1.03% | -0.32% | -9.49% | 2.86% | 10.67% | -19.51% | 6.86% | -14.44% | -9.84% | -8.19% | -18.70% | -4.48% | -50.91% |
Метрики бенчмарка
Nanobiotix S.A. has an annualized alpha of 72.59%, beta of 1.09, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2020.
- This stock participated in 119.75% of S&P 500 Index downside but only 114.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 72.59%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 114.38%
- Участие в снижении
- 119.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBTX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nanobiotix S.A. (NBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.64 | 2.29 | +11.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.25 | 10.15 | +21.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nanobiotix S.A. показал максимальную просадку в 89.94%, зарегистрированную 1 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 608 торговых сессий.
Текущая просадка Nanobiotix S.A. составляет 37.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -89.94%май 2023 г. | 2y 3mo | 2y 5mo | 4y 8moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -50.25%окт. 2025 г. | 13d | 4mo 3d | 4mo 16dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.08%июнь 2026 г. | 26d | — | 1mo 11dмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.66%март 2026 г. | 10d | 1mo 17d | 1mo 27dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -21.10%окт. 2025 г. | 0s | 3d | 3dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| NBTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -56.78% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.25% | -9.10% | -41.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.88% | -18.90% | -54.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.80% | -25.43% | -61.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -3.31% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -10.71% | -46.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 2.05% | +19.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nanobiotix S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nanobiotix S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NBTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NBTX коэффициент P/S составляет 29.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NBTX
Добавьте Nanobiotix S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBTX