Сравнение NBIS с SOI.PA
NBIS (Nebius Group N.V.) and SOI.PA (Soitec SA) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SOI.PA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past year, NBIS returned 393.02% vs 200.63% for SOI.PA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и SOI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NBIS торгуется в USD, в то время как SOI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOI.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно ниже, чем у SOI.PA с доходностью 483.26%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 393.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOI.PA
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 483.26%
- 6 месяцев
- 424.50%
- 1 год
- 200.63%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- -6.59%
- 10 лет*
- 30.63%
Сравнение доходности по годам NBIS и SOI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
SOI.PA Soitec SA | 483.26% | -69.82% | 8.63% |
Correlation
The correlation between NBIS and SOI.PA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. SOI.PA — Ранг доходности на риск
NBIS
SOI.PA
Сравнение NBIS c SOI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Soitec SA (SOI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | SOI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | 3.25 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 6.24 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и SOI.PA
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки SOI.PA в -95.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и SOI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -95.47% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -54.44% | +8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -41.98% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -57.85% | +38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 28.56% | -8.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и SOI.PA
Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 30.23%, в то время как у Soitec SA (SOI.PA) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | SOI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 42.31% | -12.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 75.00% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 93.39% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 61.68% | +48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 53.93% | +56.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и SOI.PA
Ни NBIS, ни SOI.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и SOI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Soitec SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and SOI.PA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и SOI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор