PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBIS с PTIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock, while PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, NBIS returned 559.23% vs -18.36% for PTIR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 210.22%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -46.69%.

NBIS

1 день
3.17%
1 месяц
47.61%
С начала года
210.22%
6 месяцев
152.60%
1 год
559.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTIR

1 день
-0.90%
1 месяц
4.86%
С начала года
-46.69%
6 месяцев
-47.81%
1 год
-18.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBIS и PTIR

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		210.22%202.18%46.25%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		-46.69%221.36%176.81%

Correlation

The correlation between NBIS and PTIR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM
Часто сравнивают с PTIR:
PTIR с PLTUPTIR с PLTRPTIR с PLTYPTIR с PLTWPTIR с NVDLPTIR с TQQQPTIR с TECL

Доходность на риск

NBIS vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISPTIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.37
-0.18

+5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
0.45

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.06

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.41

-0.27

+12.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

-0.46

+28.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа PTIR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

-0.18

+5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.70

1.96

+1.73

Просадки

Сравнение просадок NBIS и PTIR

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и PTIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBISPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-69.10%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-68.11%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-63.26%

+61.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-27.55%

+8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.74%

39.74%

-20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и PTIR

Nebius Group N.V. (NBIS) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) имеют волатильность 31.78% и 33.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBISPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.78%

33.41%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.09%

77.09%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.11%

103.09%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.44%

129.44%

-19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.44%

129.44%

-19.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и PTIR

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.

ПозицияTTM2025
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF		10.90%5.81%

Часто задаваемые вопросы

NBIS and PTIR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTIR has higher volatility (33.41%) compared to NBIS (31.78%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs PTIR's -69.10%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBIS и PTIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор