Сравнение NBIS с LTBR
NBIS (Nebius Group N.V.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -30.88% for LTBR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам NBIS и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 6.29% |
Correlation
The correlation between NBIS and LTBR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
LTBR:
$301.21M
NBIS:
$3.17
LTBR:
-$0.84
NBIS:
9.91
LTBR:
1.38
NBIS:
$877.90M
LTBR:
$0.00
NBIS:
$420.60M
LTBR:
$0.00
NBIS:
-$52.78M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. LTBR — Ранг доходности на риск
NBIS
LTBR
Сравнение NBIS c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.45 | +8.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -0.77 | +19.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и LTBR
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -99.96% | +41.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -68.54% | +23.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -68.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -99.77% | +87.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -95.01% | +76.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 40.34% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и LTBR
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 26.39%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 26.39% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 61.20% | +10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 99.07% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 109.13% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 106.06% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и LTBR
Ни NBIS, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and LTBR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs LTBR's -99.96%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор