Сравнение NBIL с TSDD
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NBIL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 500.03%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
NBIL
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 96.91%
- С начала года
- 500.03%
- 6 месяцев
- 275.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 500.03% | -59.19% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -17.99% |
Correlation
The correlation between NBIL and TSDD is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
NBIL
TSDD
Сравнение NBIL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.66 | +2.13 |
Просадки
Сравнение просадок NBIL и TSDD
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -99.03% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -98.88% | +94.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -71.25% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.89% | 92.61% | +106.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.89% | 114.39% | +84.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.89% | 114.39% | +84.50% |
Сравнение комиссий NBIL и TSDD
И NBIL, и TSDD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и TSDD
NBIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
NBIL and TSDD have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIL and TSDD have the same expense ratio: 1.50% per year.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for NBIL.
NBIL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор