Сравнение NBIL с CIFG
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBIL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 462.18%, что значительно выше, чем у CIFG с доходностью 92.34%.
NBIL
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- 83.16%
- С начала года
- 462.18%
- 6 месяцев
- 280.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 94.51%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 462.18% | -24.70% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 92.34% | -42.39% |
Correlation
The correlation between NBIL and CIFG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIL c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.12 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок NBIL и CIFG
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -71.71% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -0.35% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.90% | -38.01% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.38% | 203.83% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.38% | 203.83% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.38% | 203.83% | -4.45% |
Сравнение комиссий NBIL и CIFG
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и CIFG
Ни NBIL, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and CIFG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIL and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор