Сравнение NBIL с GRAG
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NBIL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 202.84%, что значительно выше, чем у GRAG с доходностью -52.11%.
NBIL
- 1 день
- -5.85%
- 1 месяц
- -15.22%
- 6 месяцев
- 237.78%
- С начала года
- 202.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GRAG
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -7.48%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -52.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.60K | $73.65K | $107.03K | |
| $109.83M | $91.10M | $76.78M |
Сравнение доходности по годам NBIL и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 202.84% | -23.57% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -52.11% | -5.79% |
Correlation
The correlation between NBIL and GRAG is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBIL c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIL и GRAG
Максимальная просадка NBIL за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки GRAG в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и GRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -66.25% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -56.85% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -44.70% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 217.05% | 72.32% | +144.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 217.05% | 72.32% | +144.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 217.05% | 72.32% | +144.73% |
Сравнение комиссий NBIL и GRAG
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и GRAG
Ни NBIL, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and GRAG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIL and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор