Сравнение NBIL с NVD
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NBIL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 119.49%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
NBIL
- 1 день
- -28.00%
- 1 месяц
- -63.30%
- 6 месяцев
- 46.24%
- С начала года
- 119.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 119.49% | -65.28% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -8.71% |
Correlation
The correlation between NBIL and NVD is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. NVD — Ранг доходности на риск
NBIL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение NBIL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIL и NVD
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -99.26% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.57% | -99.11% | +30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -82.23% | +39.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.75% | 71.85% | +131.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.75% | 92.20% | +111.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.75% | 92.20% | +111.55% |
Сравнение комиссий NBIL и NVD
И NBIL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и NVD
NBIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NBIL and NVD have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for NBIL.
NBIL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор