Сравнение NBIL с BAR
NBIL (GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - NBIL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). NBIL is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NBIL charges 1.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности NBIL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIL показывает доходность 500.03%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 3.81%.
NBIL
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 96.91%
- С начала года
- 500.03%
- 6 месяцев
- 275.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIL GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF | 500.03% | -59.19% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 8.28% |
Correlation
The correlation between NBIL and BAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIL vs. BAR — Ранг доходности на риск
NBIL
BAR
Сравнение NBIL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.91 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NBIL и BAR
Максимальная просадка NBIL за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -21.53% | -56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -17.02% | +13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.65% | -6.45% | -38.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIL и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.89% | 26.43% | +172.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.89% | 17.90% | +180.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.89% | 16.38% | +182.51% |
Сравнение комиссий NBIL и BAR
NBIL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIL и BAR
Ни NBIL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NBIL and BAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.50% for NBIL.
NBIL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NBIL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.50% for NBIL and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для NBIL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор