Сравнение NBIG с BBSB
NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - NBIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. NBIG is actively managed, while BBSB is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. NBIG charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности NBIG и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIG показывает доходность 487.61%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.55%.
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIG и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.55% | 0.63% |
Correlation
The correlation between NBIG and BBSB is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIG vs. BBSB — Ранг доходности на риск
NBIG
BBSB
Сравнение NBIG c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.36 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок NBIG и BBSB
Максимальная просадка NBIG за все время составила -75.83%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIG и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.83% | -1.57% | -74.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -0.18% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -0.31% | -42.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIG и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIG | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.64% | 1.27% | +199.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.64% | 1.66% | +198.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.64% | 1.66% | +198.98% |
Сравнение комиссий NBIG и BBSB
NBIG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIG и BBSB
NBIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBIG and BBSB have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for NBIG.
BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for NBIG.
NBIG is categorized as Leveraged Equities, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Leverage Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for NBIG and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для NBIG и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор