Сравнение NBFR с BALT
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator. NBFR is actively managed, while BALT is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for BALT.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и BALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и BALT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 3.19% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between NBFR and BALT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFR vs. BALT — Ранг доходности на риск
NBFR
BALT
Сравнение NBFR c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.80 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NBFR и BALT
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.68%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и BALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -4.89% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -0.06% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -0.34% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и BALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 2.19% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 3.31% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 3.31% | +9.83% |
Сравнение комиссий NBFR и BALT
NBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и BALT
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and BALT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BALT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BALT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for NBFR.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for BALT.
Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.69% for BALT.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и BALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор