Сравнение NB с TFPM
NB (NioCorp Developments Ltd. Common Stock) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NB in Other Industrial Metals & Mining, TFPM in Other Precious Metals & Mining. Over the past 3 years, NB returned 0.13%/yr vs 27.53%/yr for TFPM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NB и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NB показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -14.63%.
NB
- 1 день
- -12.90%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -21.20%
- 1 год
- 98.07%
- 3 года*
- 0.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFPM
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -14.63%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NB и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | -3.21% | 241.94% | -51.41% | -57.86% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -14.63% | 123.03% | 14.60% | 7.78% |
Correlation
The correlation between NB and TFPM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
NB:
$698.45M
TFPM:
$5.86B
NB:
-$0.52
TFPM:
$1.51
NB:
1.60
TFPM:
2.72
NB:
$0.00
TFPM:
$453.24M
NB:
-$1.00K
TFPM:
$337.23M
NB:
-$54.65M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NB vs. TFPM — Ранг доходности на риск
NB
TFPM
Сравнение NB c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NB | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.48 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 1.34 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.78 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок NB и TFPM
Максимальная просадка NB за все время составила -82.83%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NB и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.83% | -36.48% | -46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.10% | -31.43% | -32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.24% | -31.43% | -43.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.04% | -31.43% | -24.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.02% | -13.35% | -42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.57% | 11.32% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NB и TFPM
NioCorp Developments Ltd. Common Stock (NB) имеет более высокую волатильность в 25.25% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 16.09%. Это указывает на то, что NB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NB | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.25% | 16.09% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.27% | 33.77% | +33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.93% | 43.11% | +65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.89% | 37.39% | +54.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.89% | 37.39% | +54.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NB и TFPM
NB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.81% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NB и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Common Stock и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NB and TFPM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NB has higher volatility (25.25%) compared to TFPM (16.09%). In terms of maximum drawdown, NB dropped -82.83% vs TFPM's -36.48%.
NB currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NB и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор