PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAUG с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAUG с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

NAUG и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NAUG и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAUG и AIOO

2026 (YTD)2025
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.56%7.74%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAUG показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

NAUG

1 день
0.56%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.34%
1 год
16.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с KAUGNAUG с IAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с EAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с ZOCT

Сравнение комиссий NAUG и AIOO

NAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

NAUG vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAUG c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAUGAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAUG vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAUGAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.76

-0.71

Корреляция

Корреляция между NAUG и AIOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAUG и AIOO

Ни NAUG, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NAUG и AIOO

Максимальная просадка NAUG за все время составила -12.88%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAUG и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NAUGAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-0.74%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.52%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.19%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NAUG и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAUGAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

1.98%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

1.98%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

1.98%

+9.68%